Statistik kunci
Tentang RJ Eagle Vertical Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham13,98%
Finansial4,20%
Teknologi Kesehatan2,96%
Layanan Industri1,13%
Utilitas1,07%
Teknologi Elektronik1,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,99%
Layanan Teknologi0,85%
Komunikasi0,70%
Mineral Energi0,54%
Transportasi0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya86,02%
Korporasi81,80%
Kas2,19%
UNIT1,03%
Terstruktur1,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola RJVI adalah sebesar 2,50 M USD. Jumlahnya turun 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RJVI untuk 2,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, RJVI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RJVI diterbitkan oleh Raymond James Financial, Inc. dengan merek Raymond James. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RJVI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RJVI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RJVI berinvestasi dalam obligasi.
RJVI diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.