Statistik kunci
Tentang RJ Eagle Vertical Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US14214M2787
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham18,42%
Finansial4,73%
Teknologi Kesehatan2,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,33%
Komunikasi1,81%
Teknologi Elektronik1,18%
Layanan Industri1,17%
Utilitas1,08%
Produsen Pabrikan1,05%
Layanan Teknologi0,85%
Transportasi0,71%
Mineral Energi0,62%
Obligasi, Kas & Lainnya81,58%
Korporasi77,37%
Kas2,12%
UNIT1,11%
Terstruktur0,98%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir RJVI berjumlah 0,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 22,77%.
Aset yang dikelola RJVI adalah sebesar 11,42 M USD. Jumlahnya naik 14,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RJVI untuk 11,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RJVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,65%. Dividen terakhir pada (2 Feb 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RJVI diterbitkan oleh Raymond James Financial, Inc. dengan merek Raymond James. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RJVI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RJVI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RJVI berinvestasi dalam obligasi.
Harga RJVI telah naik sebesar 1,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RJVI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,29% dalam setahun.
RJVI diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.