RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,58 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,008%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪225,00 K‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF


Merek
Raymond James
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Saham99,69%
Teknologi Elektronik22,54%
Finansial19,07%
Perdagangan Ritel10,70%
Teknologi Kesehatan10,39%
Produsen Pabrikan9,06%
Layanan Teknologi4,91%
Layanan Industri4,34%
Layanan Konsumen3,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,05%
Utilitas2,74%
Komunikasi2,64%
Transportasi2,08%
Industri Proses2,00%
Layanan Kesehatan1,40%
Mineral Energi1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
88%11%
Amerika Utara88,80%
Eropa11,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RJDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,54% saham, dan Finance, dengan 19,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RJDI kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Motorola Solutions, Inc., yang masing-masing menguasai 7,77% dan 4,67% dari portofolio.
Aset yang dikelola RJDI adalah sebesar ‪5,45 M‬ USD. Jumlahnya naik 118,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RJDI untuk ‪5,58 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, RJDI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RJDI diterbitkan oleh Raymond James Financial, Inc. dengan merek Raymond James. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RJDI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RJDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RJDI berinvestasi dalam saham.
RJDI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.