Statistik kunci
Tentang RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Saham99,69%
Teknologi Elektronik22,54%
Finansial19,07%
Perdagangan Ritel10,70%
Teknologi Kesehatan10,39%
Produsen Pabrikan9,06%
Layanan Teknologi4,91%
Layanan Industri4,34%
Layanan Konsumen3,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,05%
Utilitas2,74%
Komunikasi2,64%
Transportasi2,08%
Industri Proses2,00%
Layanan Kesehatan1,40%
Mineral Energi1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,80%
Eropa11,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RJDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,54% saham, dan Finance, dengan 19,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RJDI kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Motorola Solutions, Inc., yang masing-masing menguasai 7,77% dan 4,67% dari portofolio.
Aset yang dikelola RJDI adalah sebesar 5,45 M USD. Jumlahnya naik 118,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RJDI untuk 5,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, RJDI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RJDI diterbitkan oleh Raymond James Financial, Inc. dengan merek Raymond James. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RJDI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RJDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RJDI berinvestasi dalam saham.
RJDI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.