Statistik kunci
Tentang FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863646373
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized93,09%
Reksa dana / Mutual fund4,18%
Kas2,74%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir RISR berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola RISR adalah sebesar 173,16 M USD. Jumlahnya naik 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RISR untuk 123,70 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RISR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,68%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RISR diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek FolioBeyond. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RISR adalah 1,23% yang berarti anda harus membayar 1,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RISR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RISR berinvestasi dalam obligasi.
Harga RISR telah turun sebesar −2,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RISR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,92% dalam setahun.
RISR diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.