Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,92 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−12,35 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,20%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,70 M‬
Rasio biaya
0,89%

Tentang Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF


Penerbit
SR Partners LLC
Merek
AXS Investments
Tanggal permulaan
30 Nov 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Gapstow Real Estate Income Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
AXS Investments LLC
Distributor
Alps Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
REIT Hipotek
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,97%
Finansial99,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana