Statistik kunci
Tentang Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS45784N5023
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham96,64%
Finansial23,97%
Teknologi Kesehatan15,10%
Layanan Teknologi10,28%
Produsen Pabrikan6,15%
Teknologi Elektronik6,04%
Layanan Komersil3,92%
Perdagangan Ritel3,43%
Layanan Konsumen3,39%
Industri Proses3,11%
Konsumen Tahan Lama3,00%
Layanan Industri2,88%
Mineral Energi2,65%
Transportasi2,41%
Utilitas2,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,41%
Layanan Kesehatan1,80%
Mineral Non-Energi1,63%
Layanan Distribusi1,22%
Komunikasi0,57%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya3,36%
Kas2,80%
Rights & Warrants0,56%
Lain-lain0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir RFLR berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,98%.
Aset yang dikelola RFLR adalah sebesar 41,84 M USD. Jumlahnya naik 13,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RFLR untuk 29,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,66%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RFLR diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 17 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RFLR adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RFLR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RFLR berinvestasi dalam saham.
Harga RFLR telah naik sebesar 6,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RFLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,61% dalam setahun.
RFLR diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.