Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham99,93%
Layanan Industri13,65%
Layanan Teknologi13,64%
Teknologi Kesehatan11,15%
Finansial10,28%
Layanan Konsumen8,40%
Produsen Pabrikan8,38%
Mineral Non-Energi5,84%
Teknologi Elektronik5,64%
Layanan Komersil3,86%
Perdagangan Ritel3,69%
Layanan Kesehatan3,63%
Transportasi3,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,08%
Mineral Energi1,89%
Industri Proses1,53%
Konsumen Tahan Lama1,17%
Lain-lain0,82%
Layanan Distribusi0,78%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,29%
Eropa3,71%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RFG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 13,65% saham, dan Technology Services, dengan 13,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RFG kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan Hims & Hers Health, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 3,35% dan 2,98% dari portofolio.
Dividen terakhir RFG berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 195,44%.
Aset yang dikelola RFG adalah sebesar 293,11 M USD. Jumlahnya turun 1,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RFG untuk −46,36 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RFG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,44%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RFG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RFG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RFG mengikuti S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RFG berinvestasi dalam saham.
Harga RFG telah naik sebesar 0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RFG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,25% dalam setahun.
RFG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.