Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V2170
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Industri
Saham99,98%
Teknologi Elektronik17,40%
Teknologi Kesehatan11,54%
Layanan Industri10,21%
Layanan Teknologi9,32%
Produsen Pabrikan8,72%
Finansial6,99%
Mineral Non-Energi6,69%
Layanan Konsumen5,74%
Layanan Kesehatan5,67%
Layanan Komersil4,01%
Perdagangan Ritel3,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,77%
Utilitas2,68%
Komunikasi2,04%
Konsumen Tahan Lama1,20%
Transportasi0,91%
Industri Proses0,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,65%
Eropa2,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RFG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,40% saham, dan Health Technology, dengan 11,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RFG kepemilikan teratas antara lain AeroVironment, Inc. dan Hecla Mining Company, yang masing-masing menguasai 2,72% dan 2,30% dari portofolio.
Dividen terakhir RFG berjumlah 0,03 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 42,07%.
Aset yang dikelola RFG adalah sebesar 303,69 M USD. Jumlahnya naik 3,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RFG untuk −51,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RFG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,40%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RFG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RFG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RFG mengikuti S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RFG berinvestasi dalam saham.
Harga RFG telah naik sebesar 4,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RFG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,77% dalam setahun.
RFG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.