Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪842,61 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−13,38 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,88%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪16,19 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
30 Sep 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Pendapatan
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Perdagangan Ritel
Utilitas
Saham99,68%
Finansial25,48%
Mineral Energi19,78%
Perdagangan Ritel16,17%
Utilitas12,47%
Layanan Industri6,22%
Komunikasi4,90%
Layanan Komersil4,09%
Teknologi Kesehatan2,96%
Industri Proses2,85%
Layanan Konsumen2,32%
Layanan Distribusi1,09%
Konsumen Tahan Lama0,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,66%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,32%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,17%
Eropa2,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,48% saham, dan Energy Minerals, dengan 19,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RDIV kepemilikan teratas antara lain PBF Energy, Inc. Class A dan CVS Health Corporation, yang masing-masing menguasai 6,15% dan 5,93% dari portofolio.
Dividen terakhir RDIV berjumlah 0,55 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,47 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,29%.
Aset yang dikelola RDIV adalah sebesar ‪842,61 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RDIV untuk ‪−13,38 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,88%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RDIV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RDIV adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RDIV mengikuti S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RDIV berinvestasi dalam saham.
Harga RDIV telah naik sebesar 2,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,60% dalam setahun.
RDIV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.