Statistik kunci
Tentang First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Okt 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33736M1036
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Saham99,58%
Utilitas32,13%
Produsen Pabrikan22,87%
Layanan Industri14,87%
Layanan Teknologi8,00%
Mineral Non-Energi6,45%
Teknologi Elektronik4,74%
Finansial4,51%
Transportasi3,03%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Perdagangan Ritel0,84%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Kas0,42%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,00%
Eropa5,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RBLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 32,13% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 22,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RBLD kepemilikan teratas antara lain Talen Energy Corp dan MongoDB, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 1,48% dan 1,47% dari portofolio.
Dividen terakhir RBLD berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 25,88%.
Aset yang dikelola RBLD adalah sebesar 14,79 M USD. Jumlahnya turun 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RBLD untuk 3,34 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RBLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RBLD diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 13 Okt 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RBLD adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RBLD mengikuti Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RBLD berinvestasi dalam saham.
Harga RBLD telah naik sebesar 0,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RBLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,07% dalam setahun.
RBLD diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.