Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪54,24 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪10,79 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,47%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,05%

Tentang Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF


Penerbit
Veritas Liberabit Vos LLC
Merek
Rayliant
Rasio biaya
0,88%
Tanggal permulaan
16 Des 2021
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 12 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham100,02%
Teknologi Elektronik32,78%
Finansial22,23%
Layanan Teknologi6,61%
Transportasi6,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,99%
Konsumen Tahan Lama4,69%
Perdagangan Ritel4,24%
Teknologi Kesehatan3,49%
Produsen Pabrikan3,48%
Komunikasi3,11%
Mineral Energi2,78%
Utilitas1,96%
Industri Proses1,39%
Mineral Non-Energi0,93%
Layanan Konsumen0,56%
Layanan Kesehatan0,28%
Layanan Distribusi0,21%
Layanan Industri0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,02%
Lain-lain0,01%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
5%2%3%5%5%78%
Asia78,26%
Timur Tengah5,95%
Afrika5,22%
Amerika Latin5,03%
Eropa3,28%
Amerika Utara2,26%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana