Statistik kunci
Tentang Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7105
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham101,06%
Teknologi Elektronik35,35%
Finansial23,53%
Produsen Pabrikan5,30%
Komunikasi4,79%
Mineral Energi4,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,20%
Industri Proses3,84%
Mineral Non-Energi3,76%
Layanan Teknologi3,37%
Utilitas2,21%
Konsumen Tahan Lama2,03%
Layanan Industri1,81%
Perdagangan Ritel1,50%
Layanan Kesehatan1,44%
Transportasi1,44%
Layanan Konsumen0,87%
Layanan Distribusi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,06%
Kas−1,06%
Rincian saham regional
Asia72,83%
Timur Tengah8,09%
Amerika Latin6,80%
Eropa5,55%
Afrika4,49%
Amerika Utara2,23%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RAYE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 35,72% saham, dan Finance, dengan 23,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
RAYE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 18,05% dan 5,11% dari portofolio.
Dividen terakhir RAYE berjumlah 0,85 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,37 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 56,77%.
Aset yang dikelola RAYE adalah sebesar 80,77 M USD. Jumlahnya naik 3,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RAYE untuk 15,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RAYE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,04%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,85 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RAYE diterbitkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC dengan merek Rayliant. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RAYE adalah 0,88% yang berarti anda harus membayar 0,88% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RAYE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RAYE berinvestasi dalam saham.
Harga RAYE telah naik sebesar 0,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RAYE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,41% dalam setahun.
RAYE diperdagangkan pada harga premium (2,98%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.