Statistik kunci
Tentang Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,82%
Layanan Teknologi20,53%
Finansial18,35%
Teknologi Elektronik13,99%
Produsen Pabrikan8,54%
Perdagangan Ritel8,19%
Teknologi Kesehatan7,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,51%
Komunikasi3,86%
Layanan Komersil3,22%
Mineral Energi2,60%
Layanan Distribusi2,25%
Layanan Industri2,03%
Layanan Kesehatan1,29%
Industri Proses0,65%
Transportasi0,63%
Mineral Non-Energi0,56%
Utilitas0,43%
Layanan Konsumen0,20%
Konsumen Tahan Lama0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara80,82%
Eropa14,06%
Asia4,61%
Oseania0,50%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RAYD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,53% saham, dan Finance, dengan 18,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RAYD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,04% dan 5,31% dari portofolio.
Dividen terakhir RAYD berjumlah 0,31 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 30,34%.
Aset yang dikelola RAYD adalah sebesar 79,18 M USD. Jumlahnya naik 4,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RAYD untuk 10,45 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RAYD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,82%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RAYD diterbitkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC dengan merek Rayliant. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RAYD adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RAYD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RAYD berinvestasi dalam saham.
Harga RAYD telah naik sebesar 3,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RAYD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,34% dalam setahun.
RAYD diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.