Statistik kunci
Tentang PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributor
PIMCO Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US72201T3427
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham99,64%
Teknologi Elektronik17,35%
Teknologi Kesehatan16,16%
Finansial15,51%
Layanan Teknologi9,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,90%
Layanan Kesehatan5,40%
Produsen Pabrikan5,34%
Perdagangan Ritel5,33%
Komunikasi4,79%
Industri Proses4,08%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tahan Lama2,27%
Layanan Distribusi1,52%
Layanan Komersil1,24%
Mineral Non-Energi0,65%
Utilitas0,53%
Layanan Industri0,50%
Transportasi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,09%
Eropa1,91%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RAFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,35% saham, dan Health Technology, dengan 16,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RAFE kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Johnson & Johnson, yang masing-masing menguasai 5,28% dan 4,01% dari portofolio.
Dividen terakhir RAFE berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola RAFE adalah sebesar 124,87 M USD. Jumlahnya naik 3,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RAFE untuk 29,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RAFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,62%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RAFE diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 18 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RAFE adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RAFE mengikuti RAFI ESG US Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RAFE berinvestasi dalam saham.
Harga RAFE telah naik sebesar 0,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RAFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,66% dalam setahun.
RAFE diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.