Statistik kunci
Tentang Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Reckoner Capital Management LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00777X4960
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized186,72%
Kas−86,72%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir RAAA berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 96,93%.
Aset yang dikelola RAAA adalah sebesar 27,60 M USD. Jumlahnya naik 0,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RAAA untuk 27,47 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,35%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RAAA diterbitkan oleh Redbird Capital Partners Alternative Holdings LLC dengan merek Reckoner. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RAAA adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RAAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RAAA berinvestasi dalam obligasi.
Harga RAAA telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RAAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,85% dalam setahun.
RAAA diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.