Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,92%
Finansial29,10%
Produsen Pabrikan9,73%
Teknologi Elektronik9,56%
Teknologi Kesehatan6,71%
Layanan Teknologi5,78%
Konsumen Tahan Lama4,82%
Industri Proses4,59%
Perdagangan Ritel4,33%
Layanan Industri3,93%
Layanan Konsumen3,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,94%
Mineral Energi2,52%
Utilitas2,30%
Layanan Komersil2,25%
Transportasi2,22%
Layanan Distribusi1,72%
Layanan Kesehatan1,51%
Mineral Non-Energi1,31%
Komunikasi0,77%
Lain-lain0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,36%
Eropa0,64%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QVMS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,10% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QVMS kepemilikan teratas antara lain Mr. Cooper Group, Inc. dan Kratos Defense & Security Solutions, Inc., yang masing-masing menguasai 1,00% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir QVMS berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,67%.
Aset yang dikelola QVMS adalah sebesar 219,58 M USD. Jumlahnya naik 10,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QVMS untuk 693,13 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QVMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,30%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QVMS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QVMS adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QVMS mengikuti S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QVMS berinvestasi dalam saham.
Harga QVMS telah naik sebesar 4,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QVMS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,03% dalam setahun.
QVMS diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.