Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,95%
Finansial25,50%
Produsen Pabrikan10,53%
Teknologi Elektronik8,49%
Layanan Teknologi7,86%
Perdagangan Ritel5,85%
Layanan Industri5,61%
Teknologi Kesehatan4,30%
Layanan Konsumen3,70%
Transportasi3,49%
Mineral Non-Energi3,35%
Industri Proses3,10%
Konsumen Tahan Lama2,87%
Layanan Distribusi2,85%
Mineral Energi2,65%
Utilitas2,51%
Layanan Kesehatan2,37%
Layanan Komersil2,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,03%
Komunikasi0,62%
Lain-lain0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,99%
Eropa2,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QVMM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,50% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QVMM kepemilikan teratas antara lain EMCOR Group, Inc. dan Comfort Systems USA, Inc., yang masing-masing menguasai 1,03% dan 0,98% dari portofolio.
Dividen terakhir QVMM berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,13%.
Aset yang dikelola QVMM adalah sebesar 370,73 M USD. Jumlahnya naik 1,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QVMM untuk 29,36 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QVMM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,32%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QVMM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QVMM adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QVMM mengikuti S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QVMM berinvestasi dalam saham.
Harga QVMM telah naik sebesar 0,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QVMM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,76% dalam setahun.
QVMM diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.