Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,06%
Teknologi Elektronik23,95%
Layanan Teknologi22,17%
Finansial15,60%
Perdagangan Ritel7,89%
Teknologi Kesehatan6,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,68%
Produsen Pabrikan3,51%
Utilitas2,72%
Mineral Energi2,58%
Layanan Konsumen1,94%
Transportasi1,66%
Industri Proses1,50%
Layanan Kesehatan1,27%
Layanan Komersil1,06%
Komunikasi0,99%
Layanan Industri0,96%
Layanan Distribusi0,71%
Konsumen Tahan Lama0,56%
Mineral Non-Energi0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,06%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,40%
Eropa2,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QVML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,97% saham, dan Technology Services, dengan 22,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QVML kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,80% dan 7,68% dari portofolio.
Dividen terakhir QVML berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,50%.
Aset yang dikelola QVML adalah sebesar 1,44 B USD. Jumlahnya naik 4,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QVML untuk 206,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QVML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,10%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QVML diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QVML adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QVML mengikuti S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QVML berinvestasi dalam saham.
Harga QVML telah naik sebesar 4,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QVML.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,90% dalam setahun.
QVML diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.