North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,30 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪16,81 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,44%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪680,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


Penerbit
NSI Holdings, Inc.
Merek
North Square
Tanggal permulaan
19 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
North Square Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, lebih dipilih
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi93,80%
Kas3,18%
Terstruktur3,02%
Rincian saham regional
84%15%
Amerika Utara84,60%
Eropa15,40%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QTPI kepemilikan teratas antara lain Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- dan Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, yang masing-masing menguasai 3,43% dan 3,41% dari portofolio.
Dividen terakhir QTPI berjumlah 0,11 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,49%.
Aset yang dikelola QTPI adalah sebesar ‪17,30 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QTPI untuk ‪16,81 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QTPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,44%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham QTPI diterbitkan oleh NSI Holdings, Inc. dengan merek North Square. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QTPI adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QTPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QTPI berinvestasi dalam obligasi.
Harga QTPI telah naik sebesar 0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QTPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,06% dalam setahun.
QTPI diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.