Statistik kunci
Tentang FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,62%
Finansial21,02%
Teknologi Elektronik15,74%
Layanan Teknologi11,26%
Komunikasi8,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,82%
Utilitas6,31%
Perdagangan Ritel6,04%
Teknologi Kesehatan5,20%
Mineral Energi4,17%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Transportasi2,99%
Industri Proses2,34%
Layanan Kesehatan1,85%
Mineral Non-Energi1,65%
Produsen Pabrikan1,38%
Layanan Konsumen0,38%
Layanan Distribusi0,34%
Layanan Industri0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
UNIT0,38%
Rincian saham regional
Asia78,35%
Timur Tengah14,09%
Amerika Latin4,41%
Eropa2,04%
Afrika0,72%
Amerika Utara0,38%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QLVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,02% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
QLVE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 11,32% dan 5,01% dari portofolio.
Dividen terakhir QLVE berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,18%.
Aset yang dikelola QLVE adalah sebesar 14,54 M USD. Jumlahnya naik 3,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QLVE untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QLVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,48%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QLVE diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QLVE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QLVE mengikuti NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QLVE berinvestasi dalam saham.
Harga QLVE telah naik sebesar 3,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QLVE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,79% dalam setahun.
QLVE diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.