FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Finansial24,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,28%
Teknologi Kesehatan10,19%
Utilitas7,32%
Layanan Teknologi7,20%
Komunikasi6,71%
Transportasi5,61%
Perdagangan Ritel4,17%
Mineral Energi4,14%
Produsen Pabrikan3,17%
Industri Proses3,07%
Layanan Distribusi2,68%
Layanan Konsumen2,60%
Layanan Komersil2,41%
Teknologi Elektronik2,11%
Konsumen Tahan Lama1,76%
Mineral Non-Energi1,36%
Layanan Industri1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa47,72%
Asia32,43%
Amerika Utara14,83%
Timur Tengah2,93%
Oseania2,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QLVD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,22% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 10,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
QLVD kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Unilever PLC, yang masing-masing menguasai 2,79% dan 2,73% dari portofolio.
Dividen terakhir QLVD berjumlah 0,41 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 85,66%.
Aset yang dikelola QLVD adalah sebesar 61,60 M USD. Jumlahnya naik 5,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QLVD untuk 7,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QLVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,50%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QLVD diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QLVD adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QLVD mengikuti Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QLVD berinvestasi dalam saham.
Harga QLVD telah naik sebesar 1,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QLVD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,06% dalam setahun.
QLVD diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.