Statistik kunci
Tentang FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,93%
Layanan Teknologi20,38%
Teknologi Elektronik16,76%
Finansial12,96%
Teknologi Kesehatan11,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,51%
Utilitas6,35%
Perdagangan Ritel4,42%
Layanan Konsumen3,63%
Mineral Energi3,41%
Komunikasi3,16%
Mineral Non-Energi2,95%
Industri Proses2,89%
Layanan Industri2,13%
Layanan Kesehatan1,77%
Konsumen Tahan Lama0,69%
Transportasi0,58%
Layanan Distribusi0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Pemerintah0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,89%
Eropa2,28%
Timur Tengah0,82%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,38% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QLV kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,12% dan 6,03% dari portofolio.
Dividen terakhir QLV berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,34%.
Aset yang dikelola QLV adalah sebesar 143,19 M USD. Jumlahnya turun 3,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QLV untuk −2,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,61%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QLV diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QLV adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QLV mengikuti NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QLV berinvestasi dalam saham.
Harga QLV telah naik sebesar 1,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,70% dalam setahun.
QLV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.