FlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪149,05 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,91 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,10 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund


Merek
FlexShares
Tanggal permulaan
15 Jul 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,90%
Layanan Teknologi20,18%
Teknologi Elektronik16,11%
Finansial13,03%
Teknologi Kesehatan11,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,84%
Utilitas6,27%
Perdagangan Ritel4,51%
Layanan Konsumen3,72%
Komunikasi3,32%
Mineral Energi3,24%
Industri Proses3,13%
Mineral Non-Energi2,74%
Layanan Industri2,11%
Layanan Kesehatan1,77%
Konsumen Tahan Lama0,74%
Transportasi0,64%
Layanan Distribusi0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Pemerintah0,10%
Rincian saham regional
96%2%0.8%
Amerika Utara96,88%
Eropa2,34%
Timur Tengah0,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,18% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QLV kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 6,97% dan 5,71% dari portofolio.
Dividen terakhir QLV berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,65%.
Aset yang dikelola QLV adalah sebesar ‪149,05 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QLV untuk ‪2,91 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,57%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QLV diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QLV adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QLV mengikuti NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QLV berinvestasi dalam saham.
Harga QLV telah naik sebesar 2,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,60% dalam setahun.
QLV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.