Statistik kunci
Tentang Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45783Y6813
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham95,96%
Layanan Teknologi30,94%
Teknologi Elektronik30,51%
Perdagangan Ritel12,82%
Teknologi Kesehatan4,12%
Produsen Pabrikan3,74%
Konsumen Tahan Lama3,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,14%
Layanan Konsumen2,14%
Utilitas1,32%
Layanan Distribusi1,15%
Transportasi1,01%
Mineral Energi0,84%
Layanan Industri0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya4,04%
Kas2,64%
Rights & Warrants1,40%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QFLR kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 9,26% dan 7,85% dari portofolio.
Dividen terakhir QFLR berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,94%.
Aset yang dikelola QFLR adalah sebesar 474,53 M USD. Jumlahnya naik 8,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QFLR untuk 132,43 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (1 Apr 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QFLR diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QFLR adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QFLR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QFLR berinvestasi dalam saham.
Harga QFLR telah naik sebesar 1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QFLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,72% dalam setahun.
QFLR diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.