Statistik kunci
Tentang Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US45783Y6813
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97,16%
Layanan Teknologi34,05%
Teknologi Elektronik31,74%
Perdagangan Ritel9,87%
Teknologi Kesehatan4,47%
Konsumen Tahan Lama3,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,75%
Produsen Pabrikan2,49%
Komunikasi2,16%
Utilitas1,47%
Layanan Konsumen1,32%
Layanan Distribusi1,14%
Mineral Energi0,99%
Transportasi0,92%
Obligasi, Kas & Lainnya2,84%
Kas1,54%
Rights & Warrants1,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,04%
Eropa2,96%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QFLR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,05% saham, dan Electronic Technology, dengan 31,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QFLR kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 10,42% dan 9,30% dari portofolio.
Dividen terakhir QFLR berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,94%.
Aset yang dikelola QFLR adalah sebesar 358,57 M USD. Jumlahnya naik 11,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QFLR untuk 97,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (1 Apr 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QFLR diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QFLR adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QFLR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QFLR berinvestasi dalam saham.
Harga QFLR telah naik sebesar 1,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QFLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,10% dalam setahun.
QFLR diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.