Statistik kunci
Tentang FlexShares Quality Dividend Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik26,76%
Layanan Teknologi17,52%
Finansial16,56%
Teknologi Kesehatan10,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,78%
Produsen Pabrikan5,73%
Perdagangan Ritel4,60%
Layanan Konsumen2,13%
Mineral Energi2,03%
Transportasi1,52%
Layanan Distribusi1,38%
Layanan Industri1,26%
Utilitas1,19%
Industri Proses0,89%
Konsumen Tahan Lama0,72%
Mineral Non-Energi0,49%
Layanan Komersil0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,50%
Eropa2,50%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,76% saham, dan Technology Services, dengan 17,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QDF kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,52% dan 6,53% dari portofolio.
Dividen terakhir QDF berjumlah 0,35 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45,41%.
Aset yang dikelola QDF adalah sebesar 1,94 B USD. Jumlahnya naik 1,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QDF untuk −91,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,73%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,35 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QDF diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QDF adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QDF mengikuti Northern Trust Quality Dividend (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QDF berinvestasi dalam saham.
Harga QDF telah naik sebesar 3,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,98% dalam setahun.
QDF diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.