Statistik kunci
Tentang FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,82%
Layanan Teknologi16,62%
Finansial16,29%
Teknologi Kesehatan10,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,55%
Perdagangan Ritel5,15%
Utilitas4,44%
Produsen Pabrikan3,07%
Layanan Konsumen2,16%
Mineral Energi1,90%
Layanan Distribusi1,61%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,31%
Mineral Non-Energi1,25%
Komunikasi0,86%
Layanan Komersil0,62%
Layanan Industri0,53%
Konsumen Tahan Lama0,46%
Layanan Kesehatan0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,73%
Eropa1,27%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,82% saham, dan Technology Services, dengan 16,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QDEF kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,30% dan 6,43% dari portofolio.
Dividen terakhir QDEF berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,08%.
Aset yang dikelola QDEF adalah sebesar 476,53 M USD. Jumlahnya naik 1,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QDEF untuk 19,75 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,65%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QDEF diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QDEF adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QDEF mengikuti Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QDEF berinvestasi dalam saham.
Harga QDEF telah naik sebesar 2,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QDEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,43% dalam setahun.
QDEF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.