FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪487,83 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪9,15 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,23 M‬
Rasio biaya
0,37%

Tentang FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


Merek
FlexShares
Tanggal permulaan
14 Des 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik22,48%
Layanan Teknologi16,53%
Finansial16,23%
Teknologi Kesehatan11,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,05%
Perdagangan Ritel4,57%
Utilitas3,64%
Produsen Pabrikan3,37%
Transportasi2,08%
Layanan Konsumen2,08%
Layanan Distribusi1,96%
Komunikasi1,53%
Mineral Energi1,46%
Industri Proses1,44%
Mineral Non-Energi1,33%
Konsumen Tahan Lama0,58%
Layanan Industri0,56%
Layanan Komersil0,53%
Layanan Kesehatan0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,15%
Eropa1,85%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,48% saham, dan Technology Services, dengan 16,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QDEF kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,04% dan 6,46% dari portofolio.
Dividen terakhir QDEF berjumlah 0,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 37,22%.
Aset yang dikelola QDEF adalah sebesar ‪487,83 M‬ USD. Jumlahnya naik 9,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QDEF untuk ‪9,15 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QDEF diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QDEF adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QDEF mengikuti Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QDEF berinvestasi dalam saham.
Harga QDEF telah naik sebesar 4,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QDEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,06% dalam setahun.
QDEF diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.