NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETFNYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETFNYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪700,32 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪92,72 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,15 M‬
Rasio biaya
0,91%

Tentang NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF


Penerbit
New York Life Insurance Co.
Merek
New York Life Investments
Tanggal permulaan
25 Mar 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
IQ Hedge Multi-Strategy Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B1070

Klasifikasi


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi hedge fund
Fokus
Multi-strategi
Terbatas
Multi-strategi
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Global
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,84%
Kas0,16%
Lain-lain0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QAI kepemilikan teratas antara lain iShares Floating Rate Bond ETF dan Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund, yang masing-masing menguasai 16,79% dan 9,41% dari portofolio.
Dividen terakhir QAI berjumlah 0,70 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 75,53%.
Aset yang dikelola QAI adalah sebesar ‪700,32 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QAI untuk ‪92,72 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (3 Jan 2025) berjumlah 0,70 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham QAI diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QAI adalah 0,91% yang berarti anda harus membayar 0,91% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QAI mengikuti IQ Hedge Multi-Strategy Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QAI berinvestasi dalam dana.
Harga QAI telah naik sebesar 1,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,33% dalam setahun.
QAI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.