Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,07 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪377,54 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,24%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪130,10 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
11 Okt 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
AMT-free

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota99,56%
Kas0,37%
Securitized0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana