Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,08 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪547,62 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,23%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%

Tentang Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,28%
Tanggal permulaan
11 Okt 2007
Indeks dilacak
ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
AMT-free

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 26 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota99,50%
Kas0,43%
Securitized0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana