Statistik kunci
Tentang Invesco RAFI Emerging Markets ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Sep 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E7278
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham98,57%
Finansial29,22%
Teknologi Elektronik15,77%
Mineral Energi11,35%
Mineral Non-Energi10,03%
Perdagangan Ritel8,22%
Layanan Teknologi5,79%
Komunikasi2,87%
Utilitas2,66%
Industri Proses2,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,77%
Konsumen Tahan Lama1,73%
Transportasi1,55%
Produsen Pabrikan1,25%
Layanan Industri1,11%
Layanan Distribusi0,90%
Teknologi Kesehatan0,66%
Layanan Konsumen0,62%
Layanan Komersil0,13%
Layanan Kesehatan0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya1,43%
UNIT1,21%
Reksa dana / Mutual fund0,55%
Lain-lain0,08%
Kas−0,40%
Rincian saham regional
Asia73,75%
Amerika Latin13,09%
Afrika5,16%
Amerika Utara3,38%
Eropa2,33%
Timur Tengah2,28%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PXH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,34% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
PXH kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 5,85% dan 4,34% dari portofolio.
Dividen terakhir PXH berjumlah 0,38 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,36%.
Aset yang dikelola PXH adalah sebesar 1,94 B USD. Jumlahnya naik 11,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PXH untuk 261,46 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PXH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,76%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PXH diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 27 Sep 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PXH adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PXH mengikuti RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PXH berinvestasi dalam saham.
Harga PXH telah naik sebesar 6,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PXH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,21% dalam setahun.
PXH diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.