Statistik kunci
Tentang Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,94%
Finansial25,06%
Konsumen Tahan Lama7,83%
Teknologi Elektronik7,61%
Mineral Energi7,48%
Teknologi Kesehatan7,31%
Produsen Pabrikan7,26%
Mineral Non-Energi5,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,53%
Industri Proses4,24%
Utilitas4,03%
Komunikasi3,87%
Perdagangan Ritel2,99%
Transportasi2,49%
Layanan Distribusi2,39%
Layanan Industri2,22%
Layanan Teknologi1,94%
Layanan Komersil1,09%
Layanan Konsumen0,52%
Layanan Kesehatan0,35%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
UNIT0,07%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Eropa53,82%
Asia31,65%
Amerika Utara9,33%
Oseania4,65%
Timur Tengah0,49%
Afrika0,06%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PXF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,07% saham, dan Consumer Durables, dengan 7,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PXF kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Shell Plc, yang masing-masing menguasai 2,62% dan 1,96% dari portofolio.
Dividen terakhir PXF berjumlah 0,43 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,72 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 68,96%.
Aset yang dikelola PXF adalah sebesar 2,16 B USD. Jumlahnya naik 3,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PXF untuk 27,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,12%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,43 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PXF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PXF adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PXF mengikuti RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PXF berinvestasi dalam saham.
Harga PXF telah naik sebesar 4,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,24% dalam setahun.
PXF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.