Statistik kunci
Tentang Invesco Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7385
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham99,93%
Finansial27,30%
Mineral Energi13,12%
Teknologi Kesehatan9,61%
Teknologi Elektronik9,55%
Layanan Konsumen6,79%
Komunikasi5,60%
Utilitas4,00%
Industri Proses3,56%
Konsumen Tahan Lama3,14%
Transportasi3,11%
Layanan Industri2,99%
Perdagangan Ritel2,62%
Mineral Non-Energi2,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,42%
Layanan Kesehatan1,37%
Layanan Distribusi1,29%
Produsen Pabrikan1,26%
Layanan Komersil1,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,02%
Eropa4,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PWV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,30% saham, dan Energy Minerals, dengan 13,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PWV kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 3,86% dan 3,65% dari portofolio.
Dividen terakhir PWV berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,48%.
Aset yang dikelola PWV adalah sebesar 1,31 B USD. Jumlahnya naik 1,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PWV untuk 137,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PWV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,07%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PWV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PWV adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PWV mengikuti Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PWV berinvestasi dalam saham.
Harga PWV telah naik sebesar 2,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PWV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,99% dalam setahun.
PWV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.