Invesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETF

Invesco Large Cap Value ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,31 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪135,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪19,24 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang Invesco Large Cap Value ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
3 Mar 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7385

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Saham99,93%
Finansial27,30%
Mineral Energi13,12%
Teknologi Kesehatan9,61%
Teknologi Elektronik9,55%
Layanan Konsumen6,79%
Komunikasi5,60%
Utilitas4,00%
Industri Proses3,56%
Konsumen Tahan Lama3,14%
Transportasi3,11%
Layanan Industri2,99%
Perdagangan Ritel2,62%
Mineral Non-Energi2,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,42%
Layanan Kesehatan1,37%
Layanan Distribusi1,29%
Produsen Pabrikan1,26%
Layanan Komersil1,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,02%
Eropa4,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PWV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,30% saham, dan Energy Minerals, dengan 13,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PWV kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 3,86% dan 3,65% dari portofolio.
Dividen terakhir PWV berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,48%.
Aset yang dikelola PWV adalah sebesar ‪1,31 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PWV untuk ‪137,60 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PWV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,07%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PWV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PWV adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PWV mengikuti Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PWV berinvestasi dalam saham.
Harga PWV telah naik sebesar 2,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PWV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,99% dalam setahun.
PWV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.