Statistik kunci
Tentang Macquarie Energy Transition ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559272019
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Saham98,96%
Mineral Non-Energi38,82%
Mineral Energi34,25%
Produsen Pabrikan7,13%
Industri Proses7,06%
Teknologi Elektronik5,92%
Layanan Industri2,93%
Utilitas2,85%
Obligasi, Kas & Lainnya1,04%
Reksa dana / Mutual fund0,74%
Kas0,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,56%
Eropa9,61%
Afrika2,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PWER berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 38,82% saham, dan Energy Minerals, dengan 34,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PWER kepemilikan teratas antara lain First Solar, Inc. dan Steel Dynamics, Inc., yang masing-masing menguasai 5,92% dan 4,56% dari portofolio.
Dividen terakhir PWER berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 201,06%.
Aset yang dikelola PWER adalah sebesar 7,35 M USD. Jumlahnya naik 6,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PWER untuk −734,00 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PWER membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,23%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PWER diterbitkan oleh Macquarie Group Ltd. dengan merek Macquarie. ETF-nya diluncurkan pada 28 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PWER adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PWER mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PWER berinvestasi dalam saham.
Harga PWER telah naik sebesar 6,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PWER.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,58% dalam setahun.
PWER diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.