Invesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪348,66 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪75,43 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,84 M‬
Rasio biaya
1,80%

Tentang Invesco Global Listed Private Equity ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
24 Okt 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Pengelolaan aset dan bank kustodian
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham92,57%
Finansial76,08%
Lain-lain9,68%
Layanan Teknologi2,52%
Layanan Konsumen1,90%
Layanan Industri0,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,78%
Layanan Komersil0,52%
Produsen Pabrikan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya7,43%
Reksa dana / Mutual fund7,34%
Kas0,09%
Rincian saham regional
48%49%2%
Eropa49,16%
Amerika Utara48,05%
Asia2,79%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PSP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 76,08% saham, dan Miscellaneous, dengan 9,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PSP kepemilikan teratas antara lain Blackstone Inc. dan EQT AB, yang masing-masing menguasai 5,87% dan 5,51% dari portofolio.
Dividen terakhir PSP berjumlah 0,84 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 67,97%.
Aset yang dikelola PSP adalah sebesar ‪348,66 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSP untuk ‪75,43 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,13%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,84 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSP adalah 1,80% yang berarti anda harus membayar 1,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSP mengikuti Red Rocks Global Listed Private Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSP berinvestasi dalam saham.
Harga PSP telah naik sebesar 0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,52% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,79% dalam setahun.
PSP diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.