Statistik kunci
Tentang PIMCO Preferred and Capital Securities Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R6190
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi95,81%
Kas2,89%
Terstruktur0,73%
Pemerintah0,57%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,16%
Eropa25,89%
Asia3,95%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRFD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 95,81% saham, dan Government, dengan 0,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir PRFD berjumlah 0,24 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PRFD adalah sebesar 202,00 M USD. Jumlahnya naik 0,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRFD untuk 72,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRFD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,74%. Dividen terakhir pada (5 Agu 2025) berjumlah 0,24 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PRFD diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRFD adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRFD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRFD berinvestasi dalam obligasi.
Harga PRFD telah naik sebesar 0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRFD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,81% dalam setahun.
PRFD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.