Statistik kunci
Tentang Invesco RAFI US 1000 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6130
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,90%
Finansial22,67%
Teknologi Elektronik12,59%
Layanan Teknologi11,49%
Perdagangan Ritel7,68%
Teknologi Kesehatan7,08%
Mineral Energi5,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,34%
Utilitas4,05%
Produsen Pabrikan3,95%
Layanan Konsumen3,15%
Komunikasi2,69%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Industri Proses2,37%
Layanan Kesehatan2,25%
Transportasi1,76%
Layanan Industri1,57%
Layanan Distribusi1,55%
Mineral Non-Energi1,09%
Layanan Komersil1,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,68%
Eropa2,22%
Amerika Latin0,05%
Timur Tengah0,04%
Asia0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,67% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRF kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 3,42% dan 3,15% dari portofolio.
Dividen terakhir PRF berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,21%.
Aset yang dikelola PRF adalah sebesar 8,60 B USD. Jumlahnya naik 7,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRF untuk 346,20 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,65%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PRF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRF adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRF mengikuti FTSE RAFI US 1000 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRF berinvestasi dalam saham.
Harga PRF telah naik sebesar 3,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,96% dalam setahun.
PRF diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.