Statistik kunci
Tentang FIS Christian Stock Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Faith Investor Services LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US3379591007
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,76%
Teknologi Elektronik18,25%
Finansial13,22%
Layanan Teknologi9,97%
Layanan Industri8,77%
Perdagangan Ritel8,10%
Teknologi Kesehatan7,27%
Mineral Non-Energi4,76%
Konsumen Tahan Lama4,69%
Produsen Pabrikan4,09%
Utilitas3,72%
Komunikasi3,38%
Layanan Komersil3,10%
Layanan Kesehatan2,66%
Industri Proses1,90%
Transportasi1,64%
Mineral Energi1,50%
Layanan Konsumen0,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya1,24%
Reksa dana / Mutual fund0,76%
Kas0,48%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,26%
Eropa12,34%
Asia10,84%
Amerika Latin2,03%
Timur Tengah1,53%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRAY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,25% saham, dan Finance, dengan 13,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRAY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, yang masing-masing menguasai 6,12% dan 3,87% dari portofolio.
Dividen terakhir PRAY berjumlah 0,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,01%.
Aset yang dikelola PRAY adalah sebesar 76,80 M USD. Jumlahnya naik 7,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRAY untuk 4,07 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (10 Des 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PRAY diterbitkan oleh Faith Investor Services LLC dengan merek Faith Investor Services. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRAY adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRAY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRAY berinvestasi dalam saham.
Harga PRAY telah naik sebesar 5,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRAY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,18% dalam setahun.
PRAY diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.