FIS Christian Stock FundFIS Christian Stock FundFIS Christian Stock Fund

FIS Christian Stock Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪73,19 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,95 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,33 M‬
Rasio biaya
0,69%

Tentang FIS Christian Stock Fund


Penerbit
Faith Investor Services LLC
Merek
Faith Investor Services
Tanggal permulaan
8 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Faith Investor Services LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS78433H2040

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,00%
Teknologi Elektronik18,08%
Finansial13,67%
Layanan Teknologi10,87%
Layanan Industri8,08%
Teknologi Kesehatan7,92%
Perdagangan Ritel7,92%
Konsumen Tahan Lama4,56%
Mineral Non-Energi4,56%
Produsen Pabrikan3,97%
Utilitas3,65%
Komunikasi3,15%
Layanan Komersil3,07%
Layanan Kesehatan2,78%
Industri Proses1,70%
Transportasi1,67%
Mineral Energi1,53%
Layanan Konsumen0,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya1,00%
Reksa dana / Mutual fund0,72%
Kas0,28%
Rincian saham regional
1%74%11%1%10%
Amerika Utara74,88%
Eropa11,69%
Asia10,02%
Amerika Latin1,77%
Timur Tengah1,63%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PRAY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,08% saham, dan Finance, dengan 13,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRAY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Casey's General Stores, Inc., yang masing-masing menguasai 6,46% dan 3,58% dari portofolio.
Dividen terakhir PRAY berjumlah 0,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,01%.
Aset yang dikelola PRAY adalah sebesar ‪73,19 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRAY untuk ‪2,95 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (10 Des 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PRAY diterbitkan oleh Faith Investor Services LLC dengan merek Faith Investor Services. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRAY adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRAY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRAY berinvestasi dalam saham.
Harga PRAY telah turun sebesar −0,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRAY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,82% dalam setahun.
PRAY diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.