Statistik kunci
Tentang US Diversified Real Estate ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mar 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A5112
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,66%
Finansial94,36%
Layanan Konsumen4,94%
Layanan Kesehatan0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PPTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 94,36% saham, dan Consumer Services, dengan 4,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PPTY kepemilikan teratas antara lain Prologis, Inc. dan Equinix, Inc., yang masing-masing menguasai 4,16% dan 3,84% dari portofolio.
Dividen terakhir PPTY berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,46%.
Aset yang dikelola PPTY adalah sebesar 33,68 M USD. Jumlahnya turun 9,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PPTY untuk −99,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PPTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,75%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PPTY diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PPTY adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PPTY mengikuti USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PPTY berinvestasi dalam saham.
Harga PPTY telah naik sebesar 0,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PPTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,20% dalam setahun.
PPTY diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.