US Diversified Real Estate ETFUS Diversified Real Estate ETFUS Diversified Real Estate ETF

US Diversified Real Estate ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪33,68 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−99,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,75%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,10 M‬
Rasio biaya
0,53%

Tentang US Diversified Real Estate ETF


Penerbit
MM VAM LLC
Merek
Vident
Tanggal permulaan
26 Mar 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A5112

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,66%
Finansial94,36%
Layanan Konsumen4,94%
Layanan Kesehatan0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,34%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PPTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 94,36% saham, dan Consumer Services, dengan 4,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PPTY kepemilikan teratas antara lain Prologis, Inc. dan Equinix, Inc., yang masing-masing menguasai 4,16% dan 3,84% dari portofolio.
Dividen terakhir PPTY berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,46%.
Aset yang dikelola PPTY adalah sebesar ‪33,68 M‬ USD. Jumlahnya turun 9,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PPTY untuk ‪−99,57 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PPTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,75%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PPTY diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PPTY adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PPTY mengikuti USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PPTY berinvestasi dalam saham.
Harga PPTY telah naik sebesar 0,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PPTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,20% dalam setahun.
PPTY diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.