Invesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,95 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪688,90 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪44,68 M‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang Invesco Aerospace & Defense ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
26 Okt 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
SPADE Defense Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V1008

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Saham100,02%
Teknologi Elektronik85,04%
Produsen Pabrikan5,84%
Layanan Teknologi5,29%
Layanan Komersil1,69%
Mineral Non-Energi0,96%
Transportasi0,85%
Konsumen Tahan Lama0,26%
Komunikasi0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,02%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
95%1%2%
Amerika Utara95,52%
Timur Tengah2,81%
Eropa1,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PPA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 85,05% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 5,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PPA kepemilikan teratas antara lain Boeing Company dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 8,93% dan 8,61% dari portofolio.
Dividen terakhir PPA berjumlah 0,45 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 65,92%.
Aset yang dikelola PPA adalah sebesar ‪7,95 B‬ USD. Jumlahnya naik 11,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PPA untuk ‪688,90 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PPA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,37%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,45 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PPA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PPA adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PPA mengikuti SPADE Defense Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PPA berinvestasi dalam saham.
Harga PPA telah naik sebesar 10,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 45,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PPA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 48,12% dalam setahun.
PPA diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.