Invesco India ETFInvesco India ETFInvesco India ETF

Invesco India ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪215,02 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−15,30 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,41%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,26 M‬
Rasio biaya
0,78%

Tentang Invesco India ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
5 Mar 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137R1095

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
India
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Saham100,07%
Finansial26,19%
Layanan Teknologi11,00%
Mineral Energi9,52%
Konsumen Tahan Lama8,49%
Mineral Non-Energi7,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,41%
Produsen Pabrikan5,47%
Teknologi Kesehatan5,05%
Komunikasi4,02%
Utilitas3,98%
Industri Proses3,00%
Layanan Industri1,98%
Teknologi Elektronik1,88%
Layanan Kesehatan1,60%
Layanan Konsumen0,91%
Perdagangan Ritel0,88%
Transportasi0,88%
Layanan Komersil0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,07%
Lain-lain0,67%
Reksa dana / Mutual fund0,65%
Temporary0,18%
Korporasi0,01%
Kas−1,57%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PIN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,61% saham, dan Technology Services, dengan 11,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
PIN kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 8,01% dan 6,97% dari portofolio.
Dividen terakhir PIN berjumlah 2,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 80,45%.
Aset yang dikelola PIN adalah sebesar ‪215,02 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PIN untuk ‪−15,30 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,41%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 2,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PIN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mar 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PIN adalah 0,78% yang berarti anda harus membayar 0,78% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PIN mengikuti FTSE India Quality and Yield Select Index (Net). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PIN berinvestasi dalam saham.
Harga PIN telah turun sebesar −0,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −17,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PIN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,09% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,24% dalam setahun.
PIN diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.