Statistik kunci
Tentang Parametric Hedged Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8741
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,64%
Teknologi Elektronik24,37%
Layanan Teknologi21,36%
Finansial13,98%
Perdagangan Ritel8,02%
Teknologi Kesehatan7,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,96%
Utilitas2,76%
Konsumen Tahan Lama2,50%
Produsen Pabrikan2,37%
Mineral Energi2,28%
Layanan Konsumen1,98%
Layanan Kesehatan1,38%
Transportasi1,18%
Industri Proses1,13%
Layanan Industri1,07%
Mineral Non-Energi0,64%
Komunikasi0,60%
Layanan Distribusi0,58%
Layanan Komersil0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,64%
Reksa dana / Mutual fund2,13%
Kas0,34%
Rights & Warrants−3,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,42%
Eropa2,34%
Amerika Latin0,24%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PHEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,13% saham, dan Technology Services, dengan 22,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PHEQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,57% dan 7,29% dari portofolio.
Dividen terakhir PHEQ berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,60%.
Aset yang dikelola PHEQ adalah sebesar 134,40 M USD. Jumlahnya naik 13,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PHEQ untuk 59,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PHEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,32%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PHEQ diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Parametric. ETF-nya diluncurkan pada 16 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PHEQ adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHEQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHEQ berinvestasi dalam saham.
Harga PHEQ telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PHEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,07% dalam setahun.
PHEQ diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.