Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7054
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Reksa dana / Mutual fund
Saham84,62%
Teknologi Elektronik20,36%
Layanan Teknologi18,35%
Finansial12,35%
Perdagangan Ritel6,66%
Teknologi Kesehatan6,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,86%
Produsen Pabrikan2,78%
Layanan Konsumen2,31%
Konsumen Tahan Lama2,20%
Utilitas2,00%
Mineral Energi1,96%
Transportasi1,24%
Industri Proses1,15%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Komersil0,87%
Layanan Industri0,77%
Komunikasi0,76%
Layanan Distribusi0,53%
Mineral Non-Energi0,42%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya15,38%
Reksa dana / Mutual fund13,46%
Kas1,92%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,68%
Eropa2,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PHDG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,36% saham, dan Technology Services, dengan 18,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir PHDG berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,32%.
Aset yang dikelola PHDG adalah sebesar 73,97 M USD. Jumlahnya turun 9,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PHDG untuk −36,82 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PHDG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PHDG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PHDG adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHDG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHDG berinvestasi dalam saham.
Harga PHDG telah naik sebesar 2,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PHDG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,40% dalam setahun.
PHDG diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.