Statistik kunci
Tentang Invesco Preferred ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jan 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5116
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,89%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,87%
Eropa0,13%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PGX kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- dan JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, yang masing-masing menguasai 1,76% dan 1,57% dari portofolio.
Dividen terakhir PGX berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,41%.
Aset yang dikelola PGX adalah sebesar 3,94 B USD. Jumlahnya turun 0,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PGX untuk −240,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PGX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,13%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PGX diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PGX adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PGX mengikuti ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PGX berinvestasi dalam obligasi.
Harga PGX telah turun sebesar −2,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PGX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,03% dalam setahun.
PGX diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.