Statistik kunci
Tentang Invesco Financial Preferred ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V6213
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,98%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PGF kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- dan JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, yang masing-masing menguasai 2,70% dan 2,46% dari portofolio.
Dividen terakhir PGF berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,97%.
Aset yang dikelola PGF adalah sebesar 747,67 M USD. Jumlahnya turun 2,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PGF untuk −80,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,20%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PGF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PGF adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PGF mengikuti ICE Bofa Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PGF berinvestasi dalam obligasi.
Harga PGF telah naik sebesar 1,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,14% dalam setahun.
PGF diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.