Statistik kunci
Tentang Simplify Interest Rate Hedge ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mei 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Simplify Asset Management, Inc.
ISIN
US82889N8552
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah68,82%
ETF27,76%
Rights & Warrants2,99%
Kas0,43%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir PFIX berjumlah 0,60 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,60 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PFIX adalah sebesar 158,87 M USD. Jumlahnya turun 2,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFIX untuk 27,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PFIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,69%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,60 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PFIX diterbitkan oleh Simplify Asset Management, Inc. dengan merek Simplify. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PFIX adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFIX berinvestasi dalam obligasi.
Harga PFIX telah turun sebesar −14,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −14,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −14,41% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −14,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −14,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −14,41% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −14,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,66% dalam setahun.
PFIX diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.