Statistik kunci
Tentang Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6932
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,52%
Reksa dana / Mutual fund0,48%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,16%
Eropa1,07%
Asia0,77%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PFIG kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01-OCT-2026 dan Bank of America Corporation 3.248% 21-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 0,97% dan 0,81% dari portofolio.
Dividen terakhir PFIG berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 70,61%.
Aset yang dikelola PFIG adalah sebesar 88,30 M USD. Jumlahnya naik 1,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFIG untuk 22,44 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PFIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,17%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PFIG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PFIG adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFIG mengikuti RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFIG berinvestasi dalam obligasi.
Harga PFIG telah naik sebesar 0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFIG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,26% dalam setahun.
PFIG diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.