InfraCap REIT Preferred ETFInfraCap REIT Preferred ETFInfraCap REIT Preferred ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪105,30 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪6,09 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,85 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang InfraCap REIT Preferred ETF


Merek
InfraCap
Beranda
Tanggal permulaan
7 Feb 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Indxx REIT Preferred Stock Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS26923G4001

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, lebih dipilih
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Dividen
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,70%
Reksa dana / Mutual fund0,65%
Kas0,65%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PFFR kepemilikan teratas antara lain DigitalBridge Group, Inc. 7.15 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series I dan Digital Realty Trust, Inc. Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series L, yang masing-masing menguasai 2,81% dan 2,74% dari portofolio.
Dividen terakhir PFFR berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PFFR adalah sebesar ‪105,30 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFFR untuk ‪6,09 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PFFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,93%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PFFR diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek InfraCap. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PFFR adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFFR mengikuti Indxx REIT Preferred Stock Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFFR berinvestasi dalam obligasi.
Harga PFFR telah naik sebesar 0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFFR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −1,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,53% dalam setahun.
PFFR diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.