Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,86 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪592,18 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
9,29%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪85,00 M‬
Rasio biaya
2,48%

Tentang Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF


Merek
Virtus
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mei 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8226

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, lebih dipilih
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham0,23%
Utilitas0,13%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya99,77%
Korporasi123,18%
Lain-lain0,45%
Kas−23,86%
Rincian saham regional
99%0.7%
Amerika Utara99,32%
Eropa0,68%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PFFA kepemilikan teratas antara lain SCE Trust IV Cum Trust Preferred Secs Series J dan Energy Transfer LP Fixed Rate Perp Pfd Units Series I, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 2,61% dari portofolio.
Dividen terakhir PFFA berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PFFA adalah sebesar ‪1,86 B‬ USD. Jumlahnya naik 4,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFFA untuk ‪592,18 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PFFA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,29%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PFFA diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PFFA adalah 2,48% yang berarti anda harus membayar 2,48% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFFA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFFA berinvestasi dalam obligasi.
Harga PFFA telah turun sebesar −0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFFA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,47% dalam setahun.
PFFA diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.