Statistik kunci
Tentang Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mei 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8226
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,23%
Utilitas0,13%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya99,77%
Korporasi123,18%
Lain-lain0,45%
Kas−23,86%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,32%
Eropa0,68%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PFFA kepemilikan teratas antara lain SCE Trust IV Cum Trust Preferred Secs Series J dan Energy Transfer LP Fixed Rate Perp Pfd Units Series I, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 2,61% dari portofolio.
Dividen terakhir PFFA berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PFFA adalah sebesar 1,86 B USD. Jumlahnya naik 4,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFFA untuk 592,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PFFA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,29%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PFFA diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PFFA adalah 2,48% yang berarti anda harus membayar 2,48% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFFA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFFA berinvestasi dalam obligasi.
Harga PFFA telah turun sebesar −0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFFA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,47% dalam setahun.
PFFA diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.