Statistik kunci
Tentang Invesco Leisure and Entertainment ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7203
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Transportasi
Saham99,92%
Layanan Konsumen76,04%
Transportasi13,88%
Layanan Distribusi7,73%
Layanan Teknologi2,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,02%
Amerika Latin2,70%
Eropa2,27%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PEJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 76,04% saham, dan Transportation, dengan 13,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEJ kepemilikan teratas antara lain Warner Bros. Discovery, Inc. Series A dan DoorDash, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 8,14% dan 5,37% dari portofolio.
Dividen terakhir PEJ berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 57,16%.
Aset yang dikelola PEJ adalah sebesar 361,60 M USD. Jumlahnya turun 0,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEJ untuk 31,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,13%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEJ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEJ adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEJ mengikuti Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEJ berinvestasi dalam saham.
Harga PEJ telah naik sebesar 0,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,00% dalam setahun.
PEJ diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.