Invesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETF

Invesco Leisure and Entertainment ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪255,94 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−69,05 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,24%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,22 M‬
Rasio biaya
0,57%

Tentang Invesco Leisure and Entertainment ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7203

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Hotel, restoran & rekreasi
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Konsumen
Transportasi
Saham99,91%
Layanan Konsumen68,90%
Transportasi22,90%
Layanan Distribusi8,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Rincian saham regional
2%89%7%
Amerika Utara89,59%
Eropa7,43%
Amerika Latin2,98%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PEJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 68,90% saham, dan Transportation, dengan 22,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEJ kepemilikan teratas antara lain Warner Bros. Discovery, Inc. Series A dan Live Nation Entertainment, Inc., yang masing-masing menguasai 5,79% dan 5,56% dari portofolio.
Dividen terakhir PEJ berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,64%.
Aset yang dikelola PEJ adalah sebesar ‪255,94 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEJ untuk ‪−69,05 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,24%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEJ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEJ adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEJ mengikuti Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEJ berinvestasi dalam saham.
Harga PEJ telah turun sebesar −2,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,68% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,80% dalam setahun.
PEJ diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.