Statistik kunci
Tentang Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS92790A8505
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized92,37%
Loans4,63%
Kas3,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir PCLO berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,64%.
Aset yang dikelola PCLO adalah sebesar 17,47 M USD. Jumlahnya turun 0,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PCLO untuk 1,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PCLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,52%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PCLO diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PCLO adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PCLO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PCLO berinvestasi dalam obligasi.
Harga PCLO telah naik sebesar 0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PCLO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,42% dalam setahun.
PCLO diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.