Statistik kunci
Tentang Invesco Food & Beverage ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7534
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Industri Proses
Layanan Distribusi
Perdagangan Ritel
Saham99,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama46,57%
Industri Proses19,29%
Layanan Distribusi16,31%
Perdagangan Ritel12,11%
Layanan Komersil3,11%
Transportasi2,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,77%
Eropa8,23%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PBJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 46,57% saham, dan Process Industries, dengan 19,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PBJ kepemilikan teratas antara lain Sysco Corporation dan Corteva Inc, yang masing-masing menguasai 5,25% dan 5,22% dari portofolio.
Dividen terakhir PBJ berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 68,62%.
Aset yang dikelola PBJ adalah sebesar 96,51 M USD. Jumlahnya naik 3,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PBJ untuk −2,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PBJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,72%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PBJ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PBJ adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PBJ mengikuti Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PBJ berinvestasi dalam saham.
Harga PBJ telah naik sebesar 4,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PBJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,71% dalam setahun.
PBJ diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.