Mulai
Invesco Food & Beverage ETFII

Invesco Food & Beverage ETF

44,44USDR
−0,33−0,74%
Mulai hari ini pada tanggal 14.27 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman Option

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92,89 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪−34,47 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,06 M‬
Rasio biaya
0,62%

Tentang Invesco Food & Beverage ETF


Penerbit
Invesco Ltd
Merek
Invesco
Beranda
invesco.com
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Bahan pokok konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Industri Proses
Layanan Distribusi
Transportasi
Saham99,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama39,51%
Perdagangan Ritel16,31%
Industri Proses16,11%
Layanan Distribusi15,60%
Transportasi10,05%
Layanan Konsumen2,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
94%2%2%
Amerika Utara94,40%
Eropa2,96%
Asia2,64%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
M
Monster Beverage CorporationMNST
5,47%
K
Kroger Co.KR
5,20%
S
Sysco CorporationSYY
5,18%
D
DoorDash, Inc. Class ADASH
5,14%
K
Coca-Cola CompanyKO
5,13%
G
General Mills, Inc.GIS
5,11%
K
Keurig Dr Pepper Inc.KDP
4,92%
C
Corteva IncCTVA
4,91%
W
Weis Markets, Inc.WMK
2,97%
D
Dole PlcDOLE
2,95%
Top 10 bobot46,98%
32 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
27 Des 2024
0,171
Per-Kuartal
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
0,123
Per-Kuartal
24 Jun 2024
24 Jun 2024
28 Jun 2024
0,152
Per-Kuartal
18 Mar 2024
19 Mar 2024
22 Mar 2024
0,072
Per-Kuartal
18 Des 2023
19 Des 2023
22 Des 2023
0,216
Per-Kuartal
18 Sep 2023
19 Sep 2023
22 Sep 2023
0,165
Per-Kuartal
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
0,246
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana