Invesco Biotechnology & Genome ETFInvesco Biotechnology & Genome ETFInvesco Biotechnology & Genome ETF

Invesco Biotechnology & Genome ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪267,31 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−30,12 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,98%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,21 M‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang Invesco Biotechnology & Genome ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7872

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Bioteknologi
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham99,90%
Teknologi Kesehatan99,90%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas0,03%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,93%
Eropa3,07%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PBE kepemilikan teratas antara lain Illumina, Inc. dan Gilead Sciences, Inc., yang masing-masing menguasai 5,84% dan 5,48% dari portofolio.
Dividen terakhir PBE berjumlah 0,42 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,23%.
Aset yang dikelola PBE adalah sebesar ‪267,31 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PBE untuk ‪−30,12 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PBE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,98%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,42 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PBE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PBE adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PBE mengikuti Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PBE berinvestasi dalam saham.
Harga PBE telah turun sebesar −1,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PBE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,69% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,98% dalam setahun.
PBE diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.