Statistik kunci
Tentang Parametric Equity Premium Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,79%
Finansial10,19%
Industri Proses9,55%
Utilitas9,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,27%
Teknologi Elektronik7,63%
Mineral Energi6,46%
Layanan Teknologi6,35%
Teknologi Kesehatan5,85%
Produsen Pabrikan4,62%
Layanan Konsumen4,19%
Layanan Industri4,09%
Layanan Distribusi3,78%
Konsumen Tahan Lama3,33%
Layanan Kesehatan3,17%
Perdagangan Ritel3,03%
Layanan Komersil1,96%
Mineral Non-Energi1,71%
Transportasi1,56%
Komunikasi1,42%
Obligasi, Kas & Lainnya2,21%
Reksa dana / Mutual fund1,72%
Kas0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,86%
Eropa4,14%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PAPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 10,20% saham, dan Process Industries, dengan 9,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir PAPI berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,83%.
Aset yang dikelola PAPI adalah sebesar 249,56 M USD. Jumlahnya naik 6,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PAPI untuk 188,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PAPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,22%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PAPI diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Parametric. ETF-nya diluncurkan pada 16 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PAPI adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PAPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PAPI berinvestasi dalam saham.
Harga PAPI telah naik sebesar 4,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PAPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,08% dalam setahun.
PAPI diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.