Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETFQuaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETFQuaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪125,53 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,59 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%

Tentang Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF


Penerbit
CCM Holding Co. LLC
Merek
CCM
Rasio biaya
0,30%
Tanggal permulaan
26 Jul 2021
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, didukung aset
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized97,81%
Kas1,49%
Reksa dana / Mutual fund0,70%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana