Statistik kunci
Tentang Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jul 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Community Capital Management LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US74741A1060
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized96,82%
Reksa dana / Mutual fund3,18%
Kas−0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir OWNS berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,52%.
Aset yang dikelola OWNS adalah sebesar 116,78 M USD. Jumlahnya naik 3,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OWNS untuk −17,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OWNS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,93%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OWNS diterbitkan oleh CCM Holding Co. LLC dengan merek CCM. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OWNS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OWNS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OWNS berinvestasi dalam obligasi.
Harga OWNS telah naik sebesar 1,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OWNS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,02% dalam setahun.
OWNS diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.