Statistik kunci
Tentang Harbor International Compounders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,55%
Teknologi Elektronik16,58%
Finansial14,98%
Teknologi Kesehatan13,55%
Produsen Pabrikan12,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,31%
Layanan Teknologi5,71%
Industri Proses4,77%
Konsumen Tahan Lama3,45%
Layanan Komersil3,37%
Layanan Konsumen3,24%
Layanan Distribusi2,99%
Layanan Industri2,48%
Utilitas2,46%
Mineral Non-Energi2,27%
Obligasi, Kas & Lainnya1,45%
Kas1,45%
Rincian saham regional
Eropa65,87%
Asia31,09%
Amerika Utara3,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OSEA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 16,58% saham, dan Finance, dengan 14,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
OSEA kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan HDFC Bank Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 6,36% dan 5,59% dari portofolio.
Dividen terakhir OSEA berjumlah 0,13 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 28,12%.
Aset yang dikelola OSEA adalah sebesar 497,21 M USD. Jumlahnya turun 2,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OSEA untuk 239,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OSEA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,45%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,13 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OSEA diterbitkan oleh ORIX Corp. dengan merek Harbor. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OSEA adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OSEA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OSEA berinvestasi dalam saham.
Harga OSEA telah turun sebesar −0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OSEA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,99% dalam setahun.
OSEA diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.